Бухгалтер по учету ЗПИФ
Вакансия № 40374035 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО ТрастЮнион АйЭм" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ТрастЮнион АйЭм.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО ТрастЮнион АйЭм" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО ТрастЮнион АйЭм" - http://www.trustunionam.ru/
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО ТрастЮнион АйЭм" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 40374035 добавлена в базу данных: Понедельник, 1 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 7,69 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Хорошёвское шоссе, 32А.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее: Осуществление трудовой функции, связанной с ведением бухгалтерского учета и отчетности паевых инвестиционных фондов под управлением общества (далее – паевые фонды), по следующим направлениям:
- ежедневное получение банковских выписок по счетам паевых инвестиционных фондов под управлением Общества (далее – паевые фонды);
- подготовка платежных поручений;
- разработка правил расчета СЧА паевых фондов, внутренних документов общества, регламентирующих работу паевых фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России;
- ведение бухгалтерского учета, составление и согласование со специализированным депозитарием отчетности в отношении имущества паевых инвестиционных фондов (ввод первичных документов, ежедневная сверка имущества паевых фондов, расчет СЧА паевых фондов, подготовка и согласование со специализированным депозитарием отчетности в электронном виде);
- согласование операций с имуществом паевых фондов со специализированным депозитарием паевых фондов, сопровождение сделок с имуществом паевых фондов;
- подготовка и отправка в специализированный депозитарий паевых фондов копий всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевые фонды, в установленные сроки;
- расчет резервов, в том числе, вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, оценщиков, аудитора, а также расходов;
- расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев паевых фондов, расчет и удержание НДФЛ в качестве налогового агента;
- взаимодействие с контрагентами паевых фондов по вопросам оформления и согласования первичных документов , в том числе, оценщиками, арендаторам;
- расчет земельного налога и налога на имущество в отношении активов, входящих в состав имущества паевых фондов, подготовка налоговых деклараций;
- оформление документов в отношении операций, облагаемых НДС (счета-фактуры, акты, журналы);
- согласование налоговых расчетов с главным бухгалтером, ведущим бухгалтером по учету паевых инвестиционных фондов и специализированным депозитарием паевых фондов;
- при необходимости, подписание счетов-фактур (в том числе исправленных и корректировочных), актов приема передачи, накладных, актов сверки взаимных расчетов, а также первичных документов, выставляемых контрагентам в отношении паевых фондов;
- выполнение поручений главного бухгалтера и ведущего бухгалтера по учету паевых инвестиционных фондов;
- замещение временно отсутствующих бухгалтеров общества.
Требования к работнику следующие: - Опыт работы не менее 3-х лет в управляющих компаниях и (или) спецдепозитариях;
- Наличие аттестата серии 5.0;
- Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
- Образование высшее экономическое, преимущественно – бухгалтерское, финансовое;
- Знание Указаний Банка России в отношении деятельности управляющей компаний по ДУ ПИФ;
- Знание налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
- Знание отраслевых стандартов бухгалтерского учета УК ПИФ.
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2 с 9:30 до 18:00;
- ДМС;
- офис рядом с м.Беговая;
- заработная плата по итогам собеседования
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 40374035 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...