Руководитель группы казначейства
Вакансия № 39881783 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ" - http://www.etalon-mng.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: более 6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39881783 добавлена в базу данных: Среда, 17 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 16,67 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Малая Никитская улица, 24с2.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
Крупный многопрофильный холдинг приглашает на работу Руководителя группы казначейства
Основные задачи:
- Функциональное руководство отделом Казначейства
- Планирование платежного календаря, контроль его исполнения
- Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей
- Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями группы
- Контроль целевого использования денежных средств
- Организация и контроль снятия остатков денежных средств
- Контроль исполнения платежных поручений, контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты
- Подготовка бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов поступлений
- План-факт анализ бюджетных показателей: поступлений денежных средств и их целевого расходования
- Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк)
- Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП
- Оптимизация расходов на банковское обслуживание
- Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группы Компании (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование, Cash management)
- Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств, оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков
- Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения
- Участие в процессе автоматизации на базе системы 1С
Требования к работнику следующие:
- Высшее финансовое, экономическое образование
- Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
- Опыт работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц)
- Уверенные практические навыки в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С
- Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля)
- Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования
- Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа
- Опыт самостоятельного планирования денежных потоков между компаниями группы на основании данных ОСВ
- Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП
- Знание законодательства и нормативных актов Банка России
- Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня
- Знание линейки банковских продуктов
- Опыт работы руководителем казначейства от 3-х лет
- Опыт создания и развития блока казначейства с «нуля»
- Опыт автоматизации бизнес-процессов
- Опыт работы с аналогичными задачами в крупных компаниях с развитой сетью юридических лиц
- Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности
- Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам
- Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя
- Знание английского языка на уровне не ниже B1;
- Внимательность на 100%, ответственность.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Место работы: м. Баррикадная, Краснопресненская;
- График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни;
- Полностью белая заработная плата;
- Оформление: в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Уютный офис, бесплатный комплексный обед.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39881783 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...