Руководитель казначейства
Вакансия № 39808981 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО ЦИФРА" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ЦИФРА.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО ЦИФРА" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО ЦИФРА" - http://www.zyfra.com/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Репутация компании "ООО ЦИФРА" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39808981 добавлена в базу данных: Четверг, 25 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 4,65 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, проспект Вернадского, 6.
Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Формирование CF для годового бюджета (финансовый год).
- Формирование CF на ежемесячной основе (ПЛАН/ФАКТ).
- Формирование и анализ исполнения прогнозных бюджетов CF группы компаний (месяц/квартал/год).
- Формирование различных отчетов по требованию руководства (остатки на счетах, анализ дефицита денежных средств (3 месяца вперед), просроченная ДЗ(заказчики)/КЗ(субподрядчики), ковенанты по КЛ, реестры контрактов, реестр по ВК.
- Формирование ежедневного реестра платежей 1С:ЦУС.
- Взаимодействие с банками в части:
- формирование пакета документов для мониторинга (квартал/год);
- оперативное предоставление информации по запросам банка;
- привлечения финансирования;
- согласования выборки кредитных денежных средств на целевые платежи: формирование реестра, проверка платежей на соответствие целям кредита, сбор и подготовка обосновывающих документов к платежам, исполнение графика оплат тела и процентов по кредитным договорам;
- контроль исполнения ковенант по кредитным договорам;
- контроль выпуска банковских гарантий/контргарантий,
- обналичивание векселей;
- зарплатный проект;
- размещение депозитов, НСО (согласование договоров/соглашений на работу с продуктом, согласование ставок на размещение);
- оптимизация тарифов РКО;
- контроль обеспечения своевременного зачисления/списания денежных средств на/с расчетных счетов группы компаний;
- валютный контроль: знание валютного контроля, УНК, ВБК ( знание ФЗ №173-ФЗ, Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И).
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
- Управление финансовыми и валютными рисками ГК.
- Управление отделом. Регламентация и оптимизация бизнес-процессов отдела.
Требования к работнику следующие:
- Высшее образование – Экономика/Финансы/Бухгалтерский учет;
- Опыт работы главным казначеем/руководителем казначейства от 3-х лет;
- Знание валютного законодательства;
- Опыт организации, планирования, распределения и контроля движения денежных средств;
- Знание бухгалтерского и налогового учета.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Гибридный формат работа из дома и в московском офисе, 3 минуты пешком от м. Университет - БЦ Капитолий, пр. Вернадского 6. Мы находимся в одном здании с торговым центром, поэтому расположение супер удобное :)
- Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, всё белое-официальное;
- Полис ДМС (включая стоматологию, плановую / экстренную госпитализацию), страхование от несчастного случая, полис выезжающего за границу будут доступны после прохождения испытательного срока;
- Доплата больничного листа до 100% оклада - 14 дней в год.
- Корпоративная система скидок от Best Benefits
- Множество клубов по интересам для активной корпоративной жизни: винный клуб, беговой, теннисный, пилатес и многое другое.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39808981 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...