Заместитель главного бухгалтера ПИФ
Вакансия № 39584340 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Бета-Сервис" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Бета-Сервис.
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ООО Бета-Сервис" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 39584340 добавлена в базу данных: Вторник, 16 сентября 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 1,82 из 100 баллов |
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 220000 до 250000 руб. за месяц на вакантной должности "Заместитель главного бухгалтера ПИФ".
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Ведение учета ПИФ в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: (в т.ч. загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК в соответствии с условиями Правил ДУ);
- Формирование и ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное);
- Расчет СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ, сверка со специализированными депозитариями (ведение электронного документооборота), в т.ч. через ЭДО;
- Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ;
- Приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения, расчет рисков по данным событиям;
- Подготовка составление и представление отчетности ПИФ (при необходимости УК) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД;
- Работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
- Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ 2.0;
- Выполнение прочих поручений руководства;
- При необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов.
Требования к работнику следующие:
- Высшее образование (Бухгалтерское и/или экономическое/финансовое);
- Приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации (потребуется согласование в ЦБ РФ)
- Опыт работы в Бэк-офисе Управляющей компании ПИФ и/или Специализированного депозитария не менее 2 лет (преимущество);
- Знание программ 1С (модуль ТАБ) и Аванкор ПИФ 2.0 или 3.0 (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с активами ПИФ);
- Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL.
- Знание специализированных программ: Анкета Банка России XBRL и Конвертер.
Условия труда в компании на вакантном месте такие:
- Удобное расположение офиса — 1 минута от метро;
- График работы: пн-пт, 09:00–18:00 или 10:00–19:00 с гибким обеденным перерывом;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
- ДМС.
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 39584340 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...