Казначей (ГК АТОН)

Вакансия № 38175027 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО АТОН" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО АТОН.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО АТОН" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО АТОН" - http://www.aton.ru

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .

Репутация компании "ООО АТОН" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: более 6 лет.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 38175027 добавлена в базу данных: Среда, 10 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Четверг, 25 сентября 2025 года.

Вакансия № 38175027 прочитана - 4 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Овчинниковская набережная, 20 Стр 1.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

Группа компаний АТОН рассматривает кандидатов на позицию Казначея, чтобы вместе с нами работать над следующими задачами:

Организация функционирования банковских и брокерских счетов

• Оформление документов для открытия и закрытия банковских и брокерских счетов
• Осуществление оперативного контроля состояния банковских счетов, немедленное информирование руководства о блокировке/ограничениях банковских счетов
• Ежедневное отслеживание информационных запросов банков/брокеров в личном кабинете юр.лиц, своевременное предоставление банкам всей необходимой информации по их запросам
• Взаимодействие с брокерами по предоставлению всех необходимых документов для открытия/продления/закрытия брокерских счетов
• Заполнение анкет для личного кабинета брокера, для банков, страховых компаний и пр.
• Заполнение запросов на получение выписок ДЕПО в личном кабинете брокера по всем компаниям (ежемесячно), и формирование электронного архива по ним
• Взаимодействие с банками/брокером по иным вопросам (получение справок из банка для различных целей, предоставление пакета документов в банк при внесении изменений в учредительные документы юрлица, при смене либо продлении полномочий генерального директора и тп)
• Контроль рисков блокирования счетов
  
  Краткосрочное планирование поступлений и платежей
  
• Подготовка платежного календаря на месяц в разрезе юр.лиц (понедельная детализация)
• Сбор заявок на платеж от ЦФО и осуществление контроля исполнения этих заявок
• Составление реестра платежей на каждый платежный день/неделю
• Контроль на соответствие заявок на оплату платежному календарю
• Контроль неснижаемого остатка денежных средств (недопущение кассовых разрывов)
• Контроль своевременности поступлений денежных средств от дебиторов, немедленное оповещение руководства в случае нарушения сроков получения денег
• Согласование с инициаторами платежей и ответственными за источники поступления доходов возможных изменений сроков перечислений по платежам в случае риска возникновения кассовых разрывов
• Подготовка еженедельного сводного отчета об остатках денежных средств на банковских счетах, депозитах, брокерских счетах
  
  Осуществление всех видов расчетов и платежей
  
• Оформление платежных документов для осуществления платежей в соответствии с утвержденным реестром платежей
• Контроль достаточности и корректности докуметов, обосновывающих платеж
• Контроль прохождения платежных документов в банках и получение из банков документов, подтверждающих осуществление платежа
• Своевременное осуществление платежей в соответствие с заявками на оплату
• Своевременное перечисление заработной платы
• Своевременное перечисление налогов и сборов в бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды.
• Осуществление операций по брокерскому счету
• Осуществление валютообменных операций (в т.ч. через брокерский счет)
• Оформление взаимозачетов
  
  Обеспечение выполнения законодательства о валютном контроле и отсутствие штрафных санкций
  
• Мониторинг изменений законодательства о валютном контроле и соблюдение его требований;
• Постановка контрактов на учет в банке и снятие с учета,
• Предоставление справок о подтверждающих документах и сведений о валютных операциях в банк
  
  Управление дебиторской и кредиторской задолженностью
  
• Контроль сроков получения дебиторской задолженности (график получения)
• Ежемесячный анализ дебиторской задолженности, авансов выданных, прочей задолженности
• Контроль сроков оплаты кредиторской задолженности
• Ежемесячный анализ всех видов кредиторской задолженности
  
  Обеспечение финансирования деятельности компании
  
• Формирование пакета документов, запрошенных банками, для открытия кредитных линий и предоставления кредитов
• Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания кредитов
• Факторинг (работа с банками, открытие новых кредитных линий, по новым покупателям и тп; организация взаимодействия между банком и менеджерами по отгрузке)
• Взаимодействие с банками и с лизинговыми компаниями по лизингу
• Инициирование договоров получения внутригрупповых займов
• Контроль исполнения обязательств по кредитам и займам и процентов по ним в соответствии с заключенными договорами
• Ведение кредитного портфеля по компаниям (кредиты банков и займы полученные, в том числе внутригрупповые займа), расчет процентов по кредитам и займам
• Ведение реестра залогов по каждому кредитному договору
• Ведение реестра поручительств и гарантий выданных
• Ведение сводного отчета по займам полученным
• Мониторинг процентных ставок, ключевой ставки ЦБ
  
  Размещение временно свободных денежных средств
  
• Проведение мониторинга рынка размещения денежных средств
• Подготовка предложений вариантов решений по максимизации финансового результата от вложения свободных денежных средств
• Ведение переговоров с банками о размещении денежных средств в депозиты
• Проведение мониторинга деятельности банков/организаций, с которыми были заключены договора на размещение денежных средств
• Инициация договоров выдачи внутригрупповых займов
• Инициация договоров выдачи займов третьим лицами
• Контроль сроков возврата займов и процентов по ним
• Ведение сводного отчета по движению займов выданных
• Ведение сводного отчета по движению финансовых вложений

Наши ожидания:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы с банками и брокерами не менее 5 лет;
• Профессиональное знание 1С Бухгалтерия, MS Excel, Word, Power Point,
• Умение анализировать большие объемы информации;
• Опыт написания ТЗ на автоматизацию казначейства в 1С;
• Знание бухгалтерского и управленческого учета;
• Стрессоустойчивость, умение работать в многофункциональном режиме, аналитический склад ума, порядочность, принципиальность, честность.

Мы предлагаем:

• Офис класса "А" в центре Москвы (м.Новокузнецкая);
• ДМС;
• Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
• График работы: пн-пт, 8-ми часовой рабочий день;
• Льготный фитнес, корпоративное кредитование;
• Возможность карьерного и профессионального роста.

Что ценят наши сотрудники:

• Мы вместе идём к общей цели, и каждый понимает свой вклад;
• В нашей компании дружеская семейная атмосфера, в которой всегда можно рассчитывать на взаимопомощь и поддержку;
• Поощряется инициатива и предпринимательский подход;
• Нет бюрократии, зато есть плоская структура и открытые двери к руководству;
• Здесь работают не на процесс, а на результат;
• Наша компания постоянно развивается, и это открывает много нетривиальных задач и возможностей для роста;
• «Главный актив – это люди»: премиальный соцпакет, возможность удаленной работы, поездки командами и обучение за счет компании.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 38175027 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...