Специалист по учету ПИФ
Вакансия № 37009522 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ПАО ФИНСТАР БАНК" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО ФИНСТАР БАНК.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ПАО ФИНСТАР БАНК" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ПАО ФИНСТАР БАНК" - http://siab.ru/
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Финансовый сектор; .
Репутация компании "ПАО ФИНСТАР БАНК" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 37009522 добавлена в базу данных: Среда, 27 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 5,76 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 150000 руб. за месяц на вакантной должности "Специалист по учету ПИФ".
В дочернюю компанию ФИНСТАР БАНК - ООО УК ФИНСТАР КАПИТАЛ ищем нового члена команды
В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:
- Ведение учета ПИФ и составление отчетности по ПИФ (все формы отчетности) в полном объеме.
- Взаимодействие со специализированным депозитарием и регистратором, отправка первичных документов, сверка расчетов и отчетности
- Оценка справедливой стоимости депозитов и отражение их в учетной программе.
- Оценка денежных требований, контроль и оценка дебиторской задолженности.
- Ведение контрольных таблиц в Excel с расчетами справедливой стоимости активов (депозитов, НСО и т.д.).
- Составление, согласование и отражение в учете всех первичных документов (выписки, акты, п/п, договора и т.д.). Хранение первичных документов в электронном и бумажном виде.
- Расчет вознаграждения УК, СД, СР, среднегодовой СЧА.
- Операции с пайщиками – выдача паев при формировании фонда, при доп. выпусках, погашение паев, выплата дохода пайщикам.
- Формирование перечня имущества, ведение учетного журнала
Требования к работнику следующие: -
Знание методик оценки активов ПИФ, опыт расчета справедливой стоимости активов ПИФ.
-
Опыт работы с ценными бумагами в активах ПИФ, проведение операций в программе по ценным бумагам, отчетов брокера, покупка-продажа ЦБ, оценка справедливой стоимости
-
Опыт учета операций с недвижимостью, операций по аренде, отражение в учете НДС.
-
Опыт работы по постановке задач по доработке ПО
Условия труда в компании на вакантном месте такие: - Пятидневная рабочая неделя: пн.-пт. 10:00-19:00,
- Полный социальный пакет;
- Регулярно выплачиваемая заработная плата;
- ДМС по окончанию испытательного срока;
- Удобное расположение офиса
- Работа в сильной команде профессионалов
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 37009522 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...