Руководитель направления учета операций по счетам коллективных инвестиций
Вакансия № 33928400 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "C-Executives" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании C-Executives.
Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "C-Executives" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "C-Executives" - http://c-ex.ru
| Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса): |  |
Организация работает в следующих сферах деятельности: Услуги для бизнеса; .
Репутация компании "C-Executives" в отзывах работников:
Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.
Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.
Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.
График работы: полный день.
Тип занятости: полная занятость.
Вакансия № 33928400 добавлена в базу данных: Среда, 27 августа 2025 года.
Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.
| Рейтинг вакансии: 3,35 из 100 баллов |
Адрес вакантного места работы: Москва, улица Коровий Вал, 7.
Работодатель может предложить примерно следующую оплату труда: от 230000 до 350000 руб. на вакантной должности "Руководитель направления учета операций по счетам коллективных инвестиций".
В Крупную УК ищем Руководителя направления (главного/старшего специалиста) учета операций по счетам коллективных инвестиций:
- Контроль за работой подразделения, решение спорных вопросов;
- Контроль за подготовкой и сдачей отчетности по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420409, 0420011;
- Формирование ОПИФ (валютные и рублевые), БПИФ, ЗПИФ (ЗПИФА);
- Подготовка/отправка в ЦБ ПДУ фондов;
- Учет имущества открытых и биржевых фондов (заведение и сверка/контроль первичных документов);
- Отправка/приём документов через ЭДО спец.депозитария
- Подготовка платежей по фондам (платежи по операциям пайщиков, платежи инфраструктуре)
- Участие в претензионной работе по клиентам (подготовка ответов по клиентам в части бэк офиса; ответы нотариусам, подбор документов для ответа на Предписания и т.п.)
- Участие во внутренних и внешних проверках фондов (предоставление документов, подготовка бумажной отчетности для Аудиторских заключений)
- Взаимодействие с коллегами из Налогов и Комплайнс по погашениям пайщиков (НДФЛ/ИНВ, погашения нерезидентов)
- Сверка учетной системы с данными спец.регистратора по операциям в реестре
- Сверка с депозитарием по остаткам и движениям активов фонда
- Согласования со спецдепом операций с имуществом фонда
- Поддержание электронного и бумажного архива документов по фондам
- Участие в сетапе новой инфраструктуры по существующим и формирующимся фондам
Расширенные Обязанности:
- Ежедневная сверка СЧА со спецдепом
- Отслеживание корп.событий по активам фондов
- Участие в подготовке XBRL отчетности (10/20/90d)
- Сверки с кабинетом пайщика
- Расчёты вознаграждений Агентам и Партнёрам по ПИФ
- Участие в процессе согласования нарушений по фондам
- Процессинг сделок по золотым слиткам
- Участие во внедрении новой учетной системы ПИФ
Прочее:
- Знание 1С (желательно Аванкор ПИФ2 и/или Аванкор ПИФ3)
- Опыт работы на аналогичной должности в УК или СД
Разместить Ваше резюме сейчас ...
Связаться с автором объявления № 33928400 с предложением работы, размещённого на этой странице:
☎ Показать контактный телефон для связи ...
✉ Показать электронный адрес для связи ...
Написать в компанию ...