Руководитель казначейства

Вакансия № 22054479 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО ФИЛАКС" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО ФИЛАКС.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО ФИЛАКС" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО ФИЛАКС" - http://www.philax.ru

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Организация работает в следующих сферах деятельности: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника; .

Репутация компании "ООО ФИЛАКС" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: 3–6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 22054479 добавлена в базу данных: Вторник, 9 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Пятница, 26 сентября 2025 года.

Вакансия № 22054479 прочитана - 92 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, улица Бутлерова, 17.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

О нас

ГК Philax — российский системный интегратор, поставщик информационных технологий и производитель вычислительной техники. Компания предлагает широкий спектр услуг по разработке и внедрению комплексных решений для корпоративных заказчиков, государственных структур, образовательных учреждений, предприятий сферы здравоохранения, телекоммуникационных и транспортных компаний.

Нам в команду нужен Руководитель казначейства

В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:

• Организация и контроль платежной дисциплины компаний Группы, обеспечение бесперебойного и своевременного расчетно-кассового обслуживания.
• Инициация подготовки и согласования финансово-правовых схем организации внутригрупповых расчетов, контроль внутригрупповых оборотов.
• Обеспечение оформления, учета и контроля внутригрупповых займов, организация их своевременного обслуживания.
• Разработка и внедрение методологий, инструкций необходимых для эффективного выполнения функций казначейства. Минимизация рисков при осуществлении расчетов.
• Подготовка реестра платежей, согласование платежей с руководством и инициаторами, контроль платежей на соответствие заключенным контрактам, Подготовка и предоставление установленной отчётности.
• Ведение нескольких банк-клиентов на ежедневной основе: остатки по р/с, формирование платежных поручений
• Работа в 1С ЕРП и КОРП: выгрузка выписок, проведение операций по расчетным счетам в 1С ЕРП и 1С КОРП,
• Формирование платежного календаря на ежедневной основе
• Формирование ежедневно отчетов о движении денежных средств и остатках на счетах
• Работа с банками и финансовыми институтами (банки топ -10). Кредиты, гарантии, депозиты. Зарплатные проекты. Валютный контроль. Внутригрупповые расчеты и финансирование. Открытие /закрытие р/с в банках. Работа с фин. Мониторинг, отчетность
• контроль оплат по кредитным договорам, начисление % по кредитам и займам
• Регулирование финансовых потоков между банковскими счетами.
• Сбор данных, составление документов для предоставления в банк с целью привлечения заемных средств
• Валютный контроль в банке по импортным контрактам, предоставление необходимых документов в банк, открытие УНК, контроль ожидаемых сроков по предоплатам, оформление справок о подтверждающих документах.
• Внедрение и автоматизация платежного календаря.
• Работа по оптимизации ИТ процессов, относящихся к казначейству
• Обоснование целесообразность использования денежных средств и установки цен Казначейское, банковское сопровождение договоров – открытие и закрытие лицевых и спец. счетов ГОЗ. Сбор документов для вывода д/с со спец.счетов и лицевых счетов в казначействе. Контроль своевременного подписания необходимых писем у заказчиков для вывода д/с
• Оформление п/п в банках и казначействе (портал электронный бюджет) по гос./гоз контракта. по ФЗ 223, ФЗ 275, ФЗ 44
• Обеспечение процесса расчетов с поставщиками и заказчиками, в т.ч. в рамках закупок для государственных нужд по ФЗ 223, ФЗ 275, ФЗ 44 в качестве обеспечения исполнения обязательств по контрактам;
• Обеспечение функции контроля ведения учета по договорам по ФЗ 223, ФЗ 275, ФЗ 44и договорам с казначейским сопровождением.

Требования к работнику следующие:

• Образование высшее;
• Опыт работы в средних или крупных компаниях
• Опыт работы с валютным контролем. ВЭД, импорт, экспорт
• Опыт прохождения проверок Управления Федерального Казначейства в рамках ГОЗ работы по ФЗ 223, ФЗ 275, ФЗ 44
• Опыт работы с банками (переговоры, документооборот, получение кредитов, овердрафты, аккредитивы, гарантии, факторинг)
• Опыт прохождения проверок Управления Федерального Казначейства в рамках ГОЗ;
• Работа с банками по вопросам депозитов, кредитования, банковских гарантий;
• Отличное знание 1С Бухгалтерия КОРП, 1С ЕРП, MS Excel (аналитические формулы, сводные таблицы);
• Хорошие знания участка банк-клиент, принципы построения платежного календаря, основы РСБУ, пакет программ Microsoft Office
• Вы внимательны, усидчивы, инициативны, имеете аналитический склад ума
• Ответственное отношение к работе, стрессоустойчивость, способность эффективно взаимодействовать с любыми типами людей внутри коллектива, бесконфликтность,.

Условия труда в компании на вакантном месте такие:

• Стабильную заработную плату
• График работы: 5/2, с 9.00 (10.00) до 18.00 (19.00), пятница-сокращенный день на час
• Молодой, дружный, профессиональный коллектив
• Испытательный срок: до 3-х месяцев
• Оформление согласно ТК РФ с первого дня
• Место работы: стильный дизайнерский офис ст.м. Калужская, рядом с метро, офис класса Б+
• Чай, кофе за счет Компании

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 22054479 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...