Начальник казначейства

Вакансия № 19787749 в населенном пункте (городе) Москва, Россия от компании "ООО Балтийский Химический Комплекс" на сайте Электронный Центр Занятости Населения (ЦЗН) Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Балтийский Химический Комплекс.

Уважаемый соискатель вакансий, Вы можете перейти на сайт прямого работодателя "ООО Балтийский Химический Комплекс" для ознакомления с информацией о компании (фирме, организации, ИП). Смотрите Веб-сайт "ООО Балтийский Химический Комплекс" - http://www.baltchemc.ru

Логотип (торговая марка, бренд, эмблема, внешний вид здания или внутренний интерьер офиса):

Репутация компании "ООО Балтийский Химический Комплекс" в отзывах работников:

Читайте свежие отзывы сотрудников об этой организации на этом сайте.

Оставить мнение об этом работодателе без регистрации бесплатно на этом сайте.

Обязательное требование к опыту работы искомого сотрудника: более 6 лет.

График работы: полный день.

Тип занятости: полная занятость.

Вакансия № 19787749 добавлена в базу данных: Пятница, 5 сентября 2025 года.

Дата обновления этого объявления: Суббота, 27 сентября 2025 года.

Вакансия № 19787749 прочитана - 149 раз(а) Отправлено откликов - 0 раз(а)

Адрес вакантного места работы: Москва, Верейская улица, 29с134.

Работодатель предложит заработную плату по результатам собеседования с соискателем работы.

В группе компаний РусГазДобыча открыта вакансия начальника казначейства.

В обязанности работника на вакантом месте входит следующее:

• Управление централизованной казначейской функцией в группе компаний (в подчинении 2-е сотрудников): формирование методологии, регламентов, процедур и пр.

В рамках курирования общего функционала:

• Формирование и ведение процедуры согласования реестров на оплату за счет собственных средств (на основании согласованных заявок).
• Подпись ЭЦП и передача в банк платежных документов (в требуемые сроки) 1 подписью.
• Контроль соблюдения графиков платежей по компаниям и целевых остатков (если применимо).
• Контроль пересчета сумм платежей, деноминированных в иностранной валюте согласно договорным условиям.
• Документарное обеспечение сделок с банком по конверсии денежных средств (заявка, согласование курсов с банками), взаимодействие с бухгалтерией по валютным операциям.
• Размещение свободной ликвидности в соответствии с требованиями обслуживаемых в ОЦО компаний; документарное обеспечение сделок с банком по размещению временно свободной ликвидности; контроль сроков размещения/возврата депозитов, ведение реестра таких сделок.
• Формирование и анализ остатков денежных средств на расчетных и депозитных счетах.
• Контроль и корректировка (при необходимости) за разнесением управленческих аналитик в 1С.
• Сбор, оформление и передача в банк документов, необходимых для открытия/закрытия счета, заключения договора дистанционного банковского обслуживания.
• Сбор, оформление и передача в банк документов, необходимых для формирования или перевыпуска ЭЦП банком. Получение ЭЦП от банка.
• Сбор, оформление и передача в банк документов, необходимых для оформления или обновления карточек образцов подписей (в т.ч. передача документов в банк, контроль выпуска ЭЦП).
• Мониторинг необходимости пролонгации внутригрупповых договоров займа, инициирование пролонгации, согласование существенных условий.
• Подготовка управленческой отчетности в рамках казначейской функции (ОДДС по компаниям и прочие отчеты).
• Оформление аккредитивов (по запросу).
• Подготовка, консолидация и предоставление отчетности по запросу банков, в т.ч. в рамках стандартных процедур финансового мониторинга (запросы отчетности, юридических документов и пр., то что периодически запрашивают банки).
• Формирование комплектов документов (распечатка, сшивка и заверение обосновывающих документов) по согласованным реестрам для выдачи кредитных траншей и их предоставление в банк в установленные кредитными соглашениями сроки.
• Организация ведения прочего делопроизводства отдела (в электронном виде и на бумажных носителях).
• Прочие поручения руководителя.

• Высшее профильное образование (экономика/финансы).
• Наличие прочего профильного обучения будет являться преимуществом (АССА, CIMA).
• Стаж не менее 3 лет на руководящей должности в казначействе, финансовом отделе.
• Опыт выстраивания казначейства (выстраивание «с нуля» будет являться преимуществом).
• Знание основ налогового и валютного законодательства.
• Знания в области управленческого учета и отчетности, понимание бухгалтерского учета.
• Опыт участия в IT-проектах в области автоматизации бизнес-процессов казначейства.
• Аналитический склад ума, ответственность, аккуратность, хорошие навыки коммуникации, умение работать в режиме многозадачности и ограниченных сроков, стрессоустойчивость.
• Опыт работы в компаниях нефтегазовой, химической отрасли будет являться преимуществом.
• Опытный пользователь: банк-клиент, 1С Бухгалтерия (8.3), Бит Финанс, «Консультант Плюс», приложения MS Office, Системы электронного документооборота.
• Английский на уровне Intermediate (читать, переводить документацию).

• м. Славянский бульвар (БЦ Верейская Плаза).
• График работы 5/2, 9:00 - 18:00.
• Официальная заработная плата, премии по результату работы.
• ДМС после испытательного срока.

Разместить Ваше резюме сейчас ...

Связаться с автором объявления № 19787749 с предложением работы, размещённого на этой странице:

☎ Показать контактный телефон для связи ...

✉ Показать электронный адрес для связи ...

Написать в компанию ...

✉ Отправить резюме в организацию ...

☎ Позвонить работодателю ...